انتخاب پرتفوی مطلوب با استفاده از نظریه بازی ها

این فایل پروپوزال کامل است که در صورت تمایل شما،نگارش  پایان نامه ان مقدور میباشد.

 

 

پرتفوی به منظور کاهش ریسک به صورتی انتخاب می شود که در اوضاع عادی، احتمال کاهش بازده دارایی های خریده شده صفر باشد. نظریه بازی ، نظریه ریاضی کامل مسائل تصمیم گیری در موقعیت تعارض است. این نظریه رفتار استراتژیک بین عوامل عقلانی را مطالعه می کند و در آن تصمیم گیرنده با توجه به استراتژی های رقبا عملکرد خود را ارزیابی می کند. تصمیم هریک از بازیکنان نیز بر انتخاب استراتژی دیگران تاثیر می گذارد و به طور کلی هدف نهایی در نظریه بازی یافتن استراتژی بهینه برای بازیکنان است. مزیت نظریه بازی نسبت به مدل های بهینه یابی خطی این است که در این نظریه تاثیر استراتژی های انتخابی دیگر بازیگران در محیط های تقابل منافع، به خوبی محاسبه می شود. لذا محقق در این تحقیق بدنبال آنست که از این تئوری برای انتخاب پرتفوی مناسب با استفاده از رویکرد بل و کاو(1980) بهره بگیرد.

 

قیمت : 35000 تومان

امکان تهیه مقاله از این موضوع با هزینه 200 هزار تومان  وجود دارد.

 پس از واریز وجه به شماره کارت زیر اطلاع دهید تا بلافاصله برای شما ارسال شود(09301359119).

6037997428101654 بانک ملی